31,71 USD (-0,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 01.06.2026 234 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 25.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 69,36 %
Staatsanleihen 28,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 98,21 %
Kasse 1,79 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 69,00 %
Divers 27,07 %
Kasse 1,79 %
Aaa 1,79 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,34 %
20.0000 Jahre und länger 16,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,42 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 5,70 %
SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032 5,61 %
SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039 5,61 %
SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 4,78 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.12.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 194,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager State Street Global Advisors Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,37 %
Laufende Gebühren 0,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Instrumenten und auf SAR lautenden Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien.