Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc

ISIN IE000QF66PE6
WKN A3C4XF

79,10 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 682 Fonds
  • 16.12.2025 644 Fonds
  • 15.12.2025 667 Fonds
  • 12.12.2025 651 Fonds
  • 11.12.2025 662 Fonds
  • 10.12.2025 668 Fonds
  • 09.12.2025 651 Fonds
  • 08.12.2025 653 Fonds
  • 05.12.2025 677 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 682 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
12,74 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
7,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,80 %
Großbritannien 0,80 %
Irland 0,40 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 40,10 %
Finanzen 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 12,80 %
Gesundheit / Healthcare 9,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 10,90 %
APPLE ORD 10,40 %
MICROSOFT ORD 9,20 %
ALPHABET CL A ORD 4,70 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.11.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 3.681,83 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 ESG Index. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem übergeordneten Index). Der übergeordnete Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Large-Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind.