Liontrust GF Global Innovation Fund A5 Acc EUR

ISIN IE000POZNLN7
WKN A40UD6

12,74 EUR (-0,56 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 79,50 %
Kanada 4,80 %
China 4,30 %
Taiwan 3,20 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 42,90 %
Finanzen 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 8,20 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BROADCOM INC. 4,50 %
NVIDIA Corporation 4,50 %
Amphenol Corporation 4,00 %
GE VERNOVA INC. 3,30 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.11.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,63 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr James OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen mit dem Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an (fünf Jahre oder länger). Er versucht, das Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80% des Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen aus aller Welt anlegt. Der Fonds kann außerdem bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in andere zulässige Anlageklassen investieren. Zu den anderen zulässigen Anlageklassen gehören Fonds, Barmittel oder bargeldähnliche Mittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente.