Invesco EUR Corp. Bd ESG Short Dur. Multi-Factor UCITS ETF D

ISIN IE000MUAJIF4
WKN A3DSVR

5,07 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 47,91 %
A 42,77 %
AA 9,01 %
Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 54,09 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,60 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Agricole SA/London 2,64 %
Societe Generale SA VAR 28/09/29 1,71 %
John Deere Bank SA 3.3% 15/10/29 1,48 %
Procter & Gamble Co/The 1.2% 30/10/28 1,27 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.09.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 76,94 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des aktiv gemanagten ETFs ist eine Gesamtrendite. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in der Regel in ein Portfolio festverzinslicher, auf Euro lautender, unbesicherter Unternehmensanleihen globaler Emittenten mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren, die anhand von zwei Kriterien ausgewählt werden: 1) Einhaltung der ESG-Politik des Fonds und 2) Attraktivität, die gemäß dem quantitativen Investmentmodell des Fondsmanagers bestimmt wird.