FTGF Putnam US Large Cap Value Fund A EUR ACC

ISIN IE000M230539
WKN A4107W

119,81 EUR (1,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,92 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 96,14 %
Geldmarkt/Kasse 3,86 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Finanzen 21,05 %
Gesundheit / Healthcare 11,97 %
Industrie / Investitionsgüter 11,74 %
Divers 11,57 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup 3,64 %
Alphabet 2,90 %
Microsoft 2,75 %
Philip Morris International 2,62 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.03.2025
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 163,86 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Frau Lauren DeMore

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen und gleichzeitig laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Er konzentriert sich auf Substanzwerte (d. h. Unternehmen, deren Aktienkurs nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet ist). In geringerem Umfang kann der Fonds in Mid-Caps und Aktienmärkte außerhalb der USA investieren.