Comgest Growth Japan Compounders EUR I Acc

ISIN IE000L08P3G1
WKN A3C8PF

11,10 EUR (2,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 599 Fonds
  • 03.12.2025 555 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,65 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 95,10 %
Kasse 4,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,30 %
Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Gesundheit / Healthcare 6,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi Heavy 3,70 %
Disco 3,30 %
Sony Group 3,20 %
Ibiden 3,10 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 39,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt Investitionen in qualitativ hochwertige, langfristig wachsende Unternehmen. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen tätigen, die durch die japanischen Regierung ausgegeben oder garantiert wurden.