Variety RiverNorth Relative Value Fund S EUR (Hedged) Acc

ISIN IE000K4JW343

WKN A40EBL

#Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

105,32 EUR (-0,33 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 98 Fonds
03.06.2026 64 Fonds
02.06.2026 78 Fonds
29.05.2026 80 Fonds
28.05.2026 80 Fonds
27.05.2026 77 Fonds
26.05.2026 81 Fonds
22.05.2026 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 98 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Investmentfonds

100,00 %

Branchen

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2024-07-0303.07.2024
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	68,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager	- -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,00 % Max: 0,03 %
Managementgebühr	0,70 %
Portfoliotransaktionskosten	0,18 %
Laufende Gebühren	1,30 %
Performance Fee	15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fondsmanager beabsichtigt, dieses Ziel vorwiegend über eine Relative-Value- und Long/Short-Strategie zu erreichen, die auf dem Sekundärmarkt für geschlossene Fonds (Closed-ended Funds, CEF) in börsennotierte Anteile investiert und nach Anlagechancen sucht, sowie durch Anlagen in anderen Wertpapieren und Finanzinstrumenten. Der Fonds investiert üblicherweise in Anteile von CEF, die in den USA domiziliert und notiert sind, er kann jedoch in Anteilen von CEF weltweit anlegen.