iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000H1H16W5
WKN A3CUJR

9,52 USD (-0,87 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
13,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,60
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
4,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,12 %
Japan 12,08 %
Frankreich 5,50 %
Großbritannien 4,80 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,33 %
Finanzen 20,63 %
Gesundheit / Healthcare 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,19 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

APPLIED MATERIAL INC 3,22 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3,20 %
NVIDIA CORP 3,03 %
Merck & Co Inc 2,57 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.10.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 407,37 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Value Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von US-Aktienwerten im MSCI World Index (der Parent-Index) mit einem gezielten Engagement im Value-Faktor an. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.