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Lazard Baylight US Small Cap Equity Fund A Acc EUR

ISIN IE000FS7MRA5
WKN A40JGF

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

127,74 EUR (-1,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 03.06.2026 112 Fonds
  • 02.06.2026 115 Fonds
  • 01.06.2026 105 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 25.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Informationstechnologie 21,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rambus 1,10 %
Mueller Industries 0,90 %
Onto Innovation 0,80 %
Perimeter Solutions 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.04.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 673,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Stefan T. Tang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird aktiv verwaltet und investiert in ein gut diversifiziertes Long-only-Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von oder im Zusammenhang mit kleineren US-Unternehmen besteht, d. h. Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort gegründet wurden oder notiert sind und deren Marktkapitalisierung zwischen 250 Mio. USD und 10 Mrd. USD (zu Anschaffungskosten) liegt.