Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisU

ISIN IE000F5I4KI9
WKN A40ZJ6

9,99 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 58,40 %
Nordamerika 17,10 %
Welt 12,80 %
Emerging Markets 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 40,30 %
Finanzen 17,00 %
Festnetz 8,00 %
Pharmazeutik 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 37,10 %
B 30,90 %
Divers 24,20 %
CCC 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.300,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Konstantin Leidman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in auf europäische Währungen lautende, weltweit begebene Schuldverschreibungen investiert, die ein Rating von unter Investment Grade aufweisen (Bonität unter Baa3 von Moody s, BBB- von Standard & Poor s oder BBB- von Fitch). Der Fonds investiert vornehmlich (direkt oder über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert.