Mediolanum Green Building Evolution L Class B

ISIN IE000EWN9ND8
WKN A3EV8U

5,23 EUR (-0,55 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,90 %
Asien 18,59 %
Europa 13,58 %
Welt 0,81 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,19 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
gemischt -1,01 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Immobilien 77,58 %
Handel 18,07 %
Informationstechnologie 1,72 %
Konsumgüter zyklisch 1,13 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 6,47 %
ProLogis Inc 6,16 %
EQUINIX INC 4,98 %
American Tower Corp 3,04 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 104,79 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Mediolanum International Funds Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich auf globaler Basis in ein Portfolio aus Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist bestrebt vorrangig in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Insbesondere gehören dazu Unternehmen, die aktiv am Übergang zu klimaneutralem Bauen beteiligt sind (Green-Building-Sektor), einschließlich beispielsweise Unternehmen, die in den Bereichen Bautätigkeiten und Immobilienbesitz sowie in der Entwicklung, Verwaltung und den Technologien für den Green-Building-Sektor tätig sind.