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Fermat UCITS Cat Bond Fund Inst SA Inc EUR

ISIN IE000ECJI366
WKN A4134S

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

10,62 EUR (0,19 %)

NAV vom 08.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 08.12.2025 14 Fonds
  • 28.11.2025 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 24.07.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 24.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 24.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 24.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 09.06.2025
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Fermat Capital Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Rendite, um den der NIW die High Water Mark übersteigt oder der 12-Monats-Rendite der Benchmark.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel durch selektive Anlagen in einem globalen Portfolio aus Katastrophenanleihen (CAT Bonds) zu erreichen. CAT Bonds sind Schuldtitel, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Regierungen usw. auf die Kapitalmärkte übertragen. Die CAT Bonds können fest oder variabel verzinst sein und haben eine Laufzeit von 1-5 Jahren.