L&G Corp. Bd ex-Banks Higher Ratings 0-2Y ETF USD Acc. ETF

ISIN IE000CWS09Q9
WKN A40E7P

10,82 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 25.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,70 %
Deutschland 7,60 %
Großbritannien 4,90 %
Frankreich 3,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 72,50 %
Euro 27,60 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 78,30 %
AA 19,40 %
AAA 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 55,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 44,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AbbVie 2,95% 21/11/26 0,70 %
Apple 2,45% 04/08/26 0,70 %
American Express 4,20% 06/11/25 0,60 %
Bristol-Myers Squibb 0,75% 13/11/25 0,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.10.2024
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 72,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager LGIM Index Fund Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index nachzubilden. Der Index misst die Performance von auf Euro und/oder US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit kurzer Duration, wobei Banken als Emittenten ausgenommen sind.