Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund I (T1) Acc

ISIN IE0009DLR9I7

WKN A41V1S

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9.994,05 EUR (0,01 %)

NAV vom 09.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 165 Fonds
09.06.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Laufzeit

90.0000 Tage bis 180.0000 Tage	31,64 %
30.0000 Tage bis 90.0000 Tage	18,56 %
7.0000 Tage bis 30.0000 Tage	13,97 %
180.0000 Tage bis 360.0000 Tage	6,77 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2025-12-1616.12.2025
Geschäftsjahr	01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen	7.726,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager	Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,25 % Max: 1,00 %
Laufende Gebühren	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.