Janus Henderson US Venture Fund I2 USD

ISIN IE0009534508
WKN 933853

58,03 USD (0,22 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
18,16 %
5 Jahre
18,98 %
10 Jahre
19,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,69

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 91,78 %
Afrika 3,22 %
Europa 2,99 %
Kasse 2,01 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,99 %
Geldmarkt/Kasse 2,01 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 28,67 %
Industrie / Investitionsgüter 27,40 %
Informationstechnologie 15,67 %
Finanzen 8,13 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 94,31 %
Kasse 2,01 %
Kanadische Dollar 1,88 %
Divers 1,81 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre -0,06 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr -0,29 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Glaukos Corp 2,21 %
SPX Technologies Inc 1,97 %
Caseys General Stores Inc 1,87 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 70,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Scott Stutzman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.