Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund A5 EUR Acc

ISIN IE00084IKPN7
WKN A401RC

12,09 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,80 %
Frankreich 13,40 %
Spanien 12,50 %
Dänemark 11,30 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 31,50 %
Finanzen 25,90 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Gesundheit / Healthcare 8,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 5,00 %
Pandora 3,90 %
Atlas Copco 3,70 %
Sage 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 217,80 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr James Inglis Jones

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,06 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Hierzu investiert er vorwiegend in ein Portfolio europäischer Aktien. Der Fondsmanager wird versuchen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds in Unternehmen investiert, die in Europa (EWR, Schweiz und Vereinigtes Königreich) gegründet, ansässig oder börsennotiert sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist bei der Auswahl seiner Anlagen weder nach Größe noch nach Sektor eingeschränkt.