FSSA Hong Kong Growth Fund III USD Acc

ISIN IE0008375762
WKN A2JCYR

168,05 USD (2,70 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,99 %
3 Jahre
21,09 %
5 Jahre
23,98 %
10 Jahre
20,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
8,50
3 Jahre
6,11
5 Jahre
7,47
10 Jahre
7,42

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

China 54,60 %
Hongkong 41,50 %
Singapur 3,10 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 21,10 %
Finanzen 20,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,50 %
AIA Group Limited 7,50 %
HUAZHU GROUP LTD 4,30 %
NetEase Inc 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 106,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Tianyi Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ein langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen und ihren Sitz in Hongkong haben oder eng mit Hongkong verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 30% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.