13,58 USD (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 05.12.2025 42 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 197 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
9,97 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
7,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,99
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-1,01
10 Jahre
-0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,10
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Europa 38,50 %
Asien 37,70 %
Australien (Kontinent) 10,90 %
Nordamerika 9,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 26,90 %
US-Dollar 22,70 %
Japanischer Yen 22,50 %
Australischer Dollar 10,60 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 22,34 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der des FTSE World Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im FTSE World Government Bond Index enthalten sind. Bis zu 50% des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren.