AXA IM Global Small Cap Equity QI A Acc USD

ISIN IE0008366928
WKN 691332

83,94 USD (0,93 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,70 %
3 Jahre
15,62 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
18,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,40
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,46 %
Europa 18,25 %
Japan 11,82 %
Asien 4,95 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,80 %
Finanzen 17,67 %
Informationstechnologie 17,66 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMFORT SYSTEMS USA INC 1,31 %
Western Digital Corp 0,98 %
East West Bancorp Inc 0,89 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC 0,81 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 83,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Augustin Sevilla

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.