Invesco EUR Government a Related Green Bd Weigh Acc

ISIN IE0007BT2BH8
WKN A3D3A5

5,39 EUR (0,13 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 11.12.2025 183 Fonds
  • 10.12.2025 191 Fonds
  • 09.12.2025 191 Fonds
  • 08.12.2025 182 Fonds
  • 05.12.2025 185 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,24 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 37,89 %
AAA 26,52 %
BBB 19,94 %
A 13,48 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,79 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,48 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 19,23 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,97 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBL 1.3% 15/10/27 1.30 15 Oct 2027 5,50 %
BUNDESOBL 0% 10/10/25 0.00 10 Oct 2025 4,09 %
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/06/39 1.75 25 Jun 2039 3,96 %
ITALY 4% 30/04/35 4.00 30 Apr 2035 3,91 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,61 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Performance des europäischen Staatsanleihenmarktes nachzubilden. Der Fonds wird in der Regel in ein Portfolio von auf Euro lautenden Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen investieren, die überwiegend von europäischen Emittenten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 30% in Anleihen von Emittenten aus Industrieländern investieren.