Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

ISIN IE0006WZF7C2
WKN A41NPP

5,14 GBP (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Staatsanleihen 3,70 %
Geldmarkt/Kasse -1,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 101,02 %
Kasse -1,02 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BB 57,52 %
BBB 42,69 %
B 0,80 %
Divers -0,01 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 101,02 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA VAR 20/08/74 2,15 %
Credit Agricole SA VAR 23/03/74 2,09 %
Banco Santander SA VAR 02/10/74 2,08 %
Barclays PLC VAR 15/12/74 1,91 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 20.01.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 50,43 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index abzüglich von Gebühren nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Additional-Tier1 (AT1)-Wandelanleihen ab, die von Banken aus entwickelten Märkten weltweit begeben werden.