Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Inc USDH

ISIN IE0005E8N9I1
WKN A3DW2S

5,44 USD (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
3,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,38 %
Großbritannien 8,48 %
Welt 6,96 %
Frankreich 6,95 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,42 %
Staatsanleihen 6,58 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 27,47 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,93 %
Technologie 13,41 %
Divers 13,36 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CONCENTRIX CORP 6.85% 08/02/33 1,40 %
HSBC 8.201%/VAR 11/16/34 RGS 1,40 %
BARCLAYSPLC 3.564%/VAR 9/23/35 1,20 %
MSTDW 3.591%/VAR 07/22/28 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.10.2022
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 796,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2- Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Investment Grade- Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index (die Benchmark).