Green Effects NAI-Werte Fonds

ISIN IE0005895655
WKN 580265

425,29 EUR (0,94 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
15,87 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
15,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
7,39
3 Jahre
9,77
5 Jahre
8,80
10 Jahre
7,80

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 46,70 %
Großbritannien 7,90 %
Japan 7,40 %
Dänemark 7,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,90 %
Energie 15,30 %
Technologie 11,50 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 52,80 %
Euro 12,80 %
Britisches Pfund Sterling 7,90 %
Dänische Krone 5,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FIRST SOLAR INC COM 8,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS DKK0. 7,30 %
NVIDIA CORP COM 7,20 %
HA SUSTAINABLE 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.10.2000
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 179,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Cantor Fitzgerald Ireland Ltd Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ethisch und ökologisch orientierte und sozial nachhaltige Aktienwerte einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dafür wird der Fonds ausschließlich in Aktien anlegen, die im Natur-Aktien-Index (NAI) enthalten sind (NAI-Unternehmen).