iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Flexible EUR Acc

ISIN IE0005032192
WKN A0J4FP

23,55 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
4,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,42

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,50 %
Staatsanleihen 42,24 %
gemischt 13,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

AAA 34,28 %
A 28,24 %
BBB 25,75 %
AA 10,25 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,82 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,64 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,30 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,64 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2028 0,42 %
EUROPEAN UNION RegS 1 07/06/2032 0,34 %
EUROPEAN UNION RegS 3.25 07/04/2034 0,34 %
EUROPEAN UNION RegS 3 12/04/2034 0,33 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.12.2005
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 922,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des Citigroup EuroBIG ex-EGBI Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt. Die Wertpapiere können von Unternehmen und in einem geringeren Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz inner- und außerhalb der Europäischen Union begeben werden.