Comgest Growth Europe Compounders EUR R Acc

ISIN IE0004XPWG97
WKN A3DS1S

9,87 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,89 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,34
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
6,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,44
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,40 %
Großbritannien 20,00 %
Schweiz 15,50 %
Europa 14,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 87,40 %
Geldmarkt/Kasse 12,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,80 %
Grundstoffe 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 49,00 %
Schweizer Franken 17,80 %
Britisches Pfund Sterling 16,60 %
Dänische Krone 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Air Liquide 6,70 %
London Stock Exchange Group 5,20 %
LOreal 5,00 %
ASML Holding 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 151,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt Investitionen in qualitativ hochwertige, langfristig wachsende Unternehmen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie Investment Grade tätigen.