CHALLENGE Euro Bond Fund L Class B

ISIN IE0004906016
WKN 806314

5,32 EUR (0,19 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,72
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.04.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Team der State Street Global Advisors

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 1% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Begrenzung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags. Der Fonds investiert weltweit in auf Euro lautende qualitativ hochwertige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Unternehmens- und Staatsanleihen).