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Barings Australia Fund A EUR Inc

ISIN IE0004866665
WKN 933582

#Aktienfonds All Cap Australien #Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

122,51 EUR (0,34 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 05.12.2025 7 Fonds
  • 04.12.2025 22 Fonds
  • 03.12.2025 19 Fonds
  • 02.12.2025 22 Fonds
  • 01.12.2025 22 Fonds
  • 28.11.2025 22 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 22 Fonds
  • 25.11.2025 22 Fonds
  • 24.11.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
16,12 %
10 Jahre
17,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,90

Alpha

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,18

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Australien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 30,80 %
Grundstoffe 18,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 8,35 %
Commonwealth Bank of Australia 6,40 %
MACQUARIE GROUP LTD 6,39 %
Goodman Group 5,88 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.1999
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 47,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Richard Holroyd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und bargeldgleiche Mittel) in Aktien von Unternehmen, die in Australien gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 50% seines Gesamtvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.