Comgest Growth America USD Acc

ISIN IE0004791160
WKN 631024

61,99 USD (0,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,10 %
3 Jahre
13,99 %
5 Jahre
16,93 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
5,89
3 Jahre
5,22
5 Jahre
5,64
10 Jahre
5,44

Alpha


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,80 %
Finanzen 14,50 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Telekommunikationsdienstleister 13,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet A 8,20 %
Apple 6,90 %
Amazon.com 6,50 %
Microsoft 6,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 540,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind.