BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A

ISIN IE0003867557
WKN 798106

2,14 USD (0,00 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 16.12.2025 3 Fonds
  • 15.12.2025 23 Fonds
  • 12.12.2025 23 Fonds
  • 11.12.2025 23 Fonds
  • 10.12.2025 23 Fonds
  • 09.12.2025 23 Fonds
  • 08.12.2025 23 Fonds
  • 05.12.2025 23 Fonds
  • 04.12.2025 23 Fonds
  • 03.12.2025 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,26 %
3 Jahre
15,70 %
5 Jahre
19,41 %
10 Jahre
21,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,17
5 Jahre
4,36
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,20 %
Deutschland 22,90 %
Italien 16,60 %
Spanien 9,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Finanzen 12,80 %
Grundstoffe 10,50 %
Gesundheit / Healthcare 9,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALGAS SPA 3,20 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. 2,10 %
REXEL SA 1,80 %
BPER Banca S.p.A. 1,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 235,45 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr James Lydotes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.