Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Governm. Fd K Acc

ISIN IE0002ODUC74

WKN A426MM

#Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10.062,46 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.07.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 77 Fonds
24.07.2026 29 Fonds
23.07.2026 76 Fonds
22.07.2026 77 Fonds
21.07.2026 71 Fonds
20.07.2026 75 Fonds
17.07.2026 73 Fonds
16.07.2026 77 Fonds
15.07.2026 71 Fonds
14.07.2026 74 Fonds
13.07.2026 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland

100,00 %

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2026-04-0808.04.2026
Geschäftsjahr	01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen	20,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager	Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
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Managementgebühr	0,25 % Max: 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert mindestens 99,5% in Staatspapiere (Geldmarktinstrumente, die von der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden), in umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte, die durch solche Instrumente abgesichert sind und in liquide Mittel (darunter Einlagen). Die Anlagen werden eine Bonität aufweisen, die mit der Aufrechterhaltung des Aaa-mf-Ratings von Moodys für den Fonds vereinbar ist.