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Wellington Global Health Care Equity Fund USD UN A1 DisU

ISIN IE00022RDAO3
WKN A3CT5G

#Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt #Wellington Luxembourg S.à r.l.

10,38 USD (-1,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,19 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,61
3 Jahre
5,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 74,60 %
Naher Osten 10,00 %
Großbritannien 9,00 %
Japan 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Biotechnologie 66,70 %
Medizintechnik / -ausrüstung 19,20 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 14,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 8,50 %
Merck & Co 5,30 %
Astrazeneca Plc 4,60 %
Johnson & Johnson 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 13.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 940,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rebecca Sykes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Er investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen des Gesundheitswesens, deren Marktkapitalisierung in der Regel mehr als 1 Milliarde US-Dollar beträgt. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden.