JOHCM UK Equity Income Fund B acc.

ISIN GB00B03KR831
WKN A0JKW9

5,91 GBP (0,53 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 104 Fonds
  • 02.12.2025 108 Fonds
  • 01.12.2025 108 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 117 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
17,71 %
10 Jahre
17,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
6,49
5 Jahre
8,06
10 Jahre
7,51

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,62 %
Kasse 1,38 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 36,46 %
Industrie / Investitionsgüter 20,89 %
Konsumgüter zyklisch 14,12 %
Grundstoffe 7,04 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 5,15 %
Lloyds Banking Group Plc 4,90 %
Barclays 4,86 %
HSBC Holdings 3,76 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 30.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.203,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.