JOHCM UK Equity Income Fund A dis.

ISIN GB00B03KP231
WKN A0JLU0

2,41 GBP (0,54 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 104 Fonds
  • 02.12.2025 108 Fonds
  • 01.12.2025 108 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 117 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,19 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
17,75 %
10 Jahre
17,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
6,21
3 Jahre
6,62
5 Jahre
8,16
10 Jahre
7,67

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,62 %
Kasse 1,38 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 36,46 %
Industrie / Investitionsgüter 20,89 %
Konsumgüter zyklisch 14,12 %
Grundstoffe 7,04 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 5,15 %
Lloyds Banking Group Plc 4,90 %
Barclays 4,86 %
HSBC Holdings 3,76 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 30.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.203,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.