R-co Valor Equity I EUR

ISIN FR001400YR62
WKN A41NHX

918,94 EUR (0,28 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,30 %
Asien 23,10 %
Kanada 12,70 %
Frankreich 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 28,80 %
Bergbau 15,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,50 %
Versicherungen 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 4,60 %
FREEPORT-MCMORAN INC 3,30 %
Mercadolibre Inc 3,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.07.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 126,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Henri Captier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex zu erreichen. Dafür wird im Rahmen eines diskretionären Managements in Aktien internationaler Unternehmen investiert, die in jeglichem Sektor angesiedelt sein können.