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EdR SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H)

ISIN FR001400JGP5
WKN A3EVXN

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
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Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,98 %
USA 18,95 %
Deutschland 12,90 %
Großbritannien 9,82 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 17,24 %
Konsumgüter 13,82 %
Versorger 13,57 %
Automobile / -zulieferer 13,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 57,71 %
BB 22,93 %
A 11,11 %
B 7,39 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 75,35 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 19,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,85 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 1,29 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dkt Finance Aps 1,34 %
Deutsche Bank AG 1,31 %
Groupe BPCE 1,25 %
EP Investment Sarl 1,17 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 639,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 4,40%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.