R-co Target 2027 HY D EUR

ISIN FR001400IBG7
WKN A3ERS2

111,24 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 98,40 %
US-Dollar 1,00 %
Schweizer Franken 0,60 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 54,30 %
B 29,10 %
BBB 8,10 %
Divers 5,70 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 74,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharm Fnc Nl Ii 7 3/8 09/15/29 1,80 %
Eramet 6 1/2 11/30/29 1,70 %
Verisure Midholding Ab 5 1/4 02/15/29 1,60 %
Q-park Holding I Bv 5 1/8 03/01/29 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,68 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 369,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Michael Longeard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2027 eine Performance zu erzielen, die an die Entwicklung der Märkte für auf Euro lautende Anleihen gebunden ist, indem in spekulativen (hochrentierlichen) Wertpapieren angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2027. Der Fonds investiert zwischen 80% und 100% seines Nettovermögens in fest-, variabel oder revidierbar verzinsliche Anleihen und andere handelbare Schuldtitel, inflationsgebundene Anleihen und handelbare mittelfristige Schuldverschreibungen.