1.197,64 EUR (-0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 09.07.2026 331 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,29 %
Welt 9,92 %
Frankreich 8,85 %
Großbritannien 5,78 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,32 %
gemischt 1,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Geldmarktfonds 0,22 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 36,12 %
Industrie / Investitionsgüter 24,72 %
Telekommunikationsdienstleister 11,58 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,78 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 61,38 %
Euro 33,85 %
Britisches Pfund Sterling 4,78 %
Divers -0,01 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 66,09 %
B 16,37 %
BBB 16,28 %
Divers 0,79 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,13 %
15.0000 Jahre und länger 19,94 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,82 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.08.2022
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 150,03 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Delphine Cadroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale hochverzinsliche Rentenfonds bietet mittels Auswahl von Emittenten ein Exposure hinsichtlich langfristiger Trendveränderungen. Das Ziel des Fonds ist es, den BofA BB Global High Yield Index nach Abzug der Gebühren über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die nach ESG-Kriterien ausgewählt werden und von denen mindestens 60% einen positiven Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten.