THEAM Quant Dynamic Volatility Carry M

ISIN FR0014003RZ9
WKN A3CYE6

107,22 USD (0,06 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 79 Fonds
  • 28.05.2026 79 Fonds
  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,20 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
6,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 100,96 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 1,06 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhabern ein dynamisches Long-Engagement in der Entwicklung der Volatilität der nordamerikanischen Aktienmärkte zu bieten und gleichzeitig zu versuchen, die Kosten für den Aufbau dieses Engagements ganz oder teilweise über eine systematische Strategie des Verkaufs von Optionen zu finanzieren.