La Francaise Carbon Impact Floating Rates I

ISIN FR0013439163
WKN A2PYQ6

1.146,60 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 916 Fonds
  • 16.12.2025 861 Fonds
  • 15.12.2025 900 Fonds
  • 12.12.2025 875 Fonds
  • 11.12.2025 902 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 916 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
1,09 %
5 Jahre
1,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,36
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
3,55
5 Jahre
3,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,87 %
Frankreich 15,50 %
USA 14,05 %
Großbritannien 12,43 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

gemischt 60,95 %
Renten 35,79 %
Geldmarkt/Kasse 3,26 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 66,27 %
Konsumgüter zyklisch 9,47 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,73 %
Divers 6,87 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 60,56 %
US-Dollar 33,80 %
Australischer Dollar 3,31 %
Britisches Pfund Sterling 2,02 %
Stand: 30.08.2025

Rating

A 36,25 %
BBB 30,49 %
BB 16,92 %
B 8,17 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 59,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,19 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,44 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.01.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 154,46 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Emma Gayrard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der nachhaltige Rentenfonds ist bestrebt, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien an Kreditrisikoprämien zu partizipieren und gleichzeitig die Sensitivität gegenüber Zinsrisiken zu minimieren. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in private und bis zu 50% in von Staaten oder staatlichen Organisationen ausgegebene Schuldtitel mit festem, variablem oder in einem Swap-Geschäft getauschtem Zinssatz investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und High-Yield-Rating investieren.