ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR

ISIN FR0013106739
WKN A2AGGP

191,96 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,60 %
3 Jahre
14,76 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
5,31
5 Jahre
4,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 11,70 %
Schweden 11,60 %
Frankreich 10,30 %
Deutschland 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,40 %
Finanzen 13,90 %
Informationstechnologie 11,60 %
Gesundheit / Healthcare 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cenergy Holdings SA 3,16 %
Azimut Holding Spa 3,05 %
Tecnicas Reunidas SA 2,96 %
FAGRON 2,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 06.07.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 217,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Maxime Prodhomme

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance des Fonds gegenüber dem MSCI Europe Small Caps hedged in EUR, wenn die Wertentwicklung des Fonds positiv ist

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum. Dabei werden keine bestimmten Tätigkeitsbereiche gesucht. Die verfolgte Strategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf der Titelauswahl (stock picking) und der rigorosen Auswahl europäischer Wachstumswerte basiert. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.