Edmond de Rothschild India N EUR

ISIN FR0012188399
WKN A14NKJ

205,12 EUR (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 04.12.2025 217 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,96 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
14,95 %
10 Jahre
17,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Indien 97,47 %
Kasse 2,53 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,53 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 31,49 %
Konsumgüter zyklisch 25,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,07 %
Energie 7,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 9,25 %
Reliance Industries Ltd 7,80 %
ICICI Bank Ltd 6,74 %
BHARTI AIRTEL LTD 5,73 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.02.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 95,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Bing Yuan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 2,75 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.