949,99 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
5,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,59
10 Jahre
2,33

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,09 %
Geldmarktfonds 0,99 %
Geldmarkt/Kasse -0,08 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 88,73 %
AAA 11,27 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 1.25 12/01/26 10Y 2,35 %
Dbr 4 01/04/37 1,65 %
BTPS 5 09/01/40 31Y 1,57 %
BTPS 6 05/01/31 31Y 1,37 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,49 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 288,84 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. Angelegt wird überwiegend in Schuldtiteln von Emittenten, die bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade erhalten haben.