AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - DP (C)

ISIN FR0011307065
WKN A1J4ES

781.467,12 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 16.05.2024 41 Fonds
  • 15.05.2024 57 Fonds
  • 14.05.2024 56 Fonds
  • 13.05.2024 57 Fonds
  • 10.05.2024 50 Fonds
  • 07.05.2024 53 Fonds
  • 06.05.2024 49 Fonds
  • 03.05.2024 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,66
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 75,38 %
Geldmarkt/Kasse 24,62 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

A 49,29 %
Kasse 24,62 %
BBB 13,65 %
AA 12,38 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 31,19 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 14,28 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,70 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 8,01 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 18/04/2024 0,76 %
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 02/05/2024 0,70 %
BNP PARIBAS SA 31/05/2024 0,59 %
ING BANK NV 23/04/2024 0,57 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.08.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 34.672,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,09 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,13 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).