ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE I

ISIN FR0011188259
WKN A1T7CH

3.606,28 EUR (0,80 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
14,96 %
5 Jahre
17,07 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,70
5 Jahre
5,38
10 Jahre
6,07

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 14,00 %
Italien 13,50 %
Niederlande 13,30 %
Großbritannien 12,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,10 %
Finanzen 23,30 %
Informationstechnologie 11,90 %
Versorger 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BE Semiconductor 3,70 %
Diploma 3,40 %
Euronext 3,40 %
Halma 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 06.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.170,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Philbert Veissières

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte mit einer Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Der Fonds ist zu mindestens 60% in europäischen Aktien und bis höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.