Edmond de Rothschild India A USD

ISIN FR0010998153
WKN A1H8ZE

219,51 USD (-0,87 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 227 Fonds
  • 16.12.2025 220 Fonds
  • 15.12.2025 208 Fonds
  • 12.12.2025 221 Fonds
  • 11.12.2025 221 Fonds
  • 10.12.2025 208 Fonds
  • 09.12.2025 219 Fonds
  • 08.12.2025 202 Fonds
  • 05.12.2025 224 Fonds
  • 04.12.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 227 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,09 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
18,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,22
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,40
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Indien 97,47 %
Kasse 2,53 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,53 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 31,49 %
Konsumgüter zyklisch 25,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,07 %
Energie 7,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 9,25 %
Reliance Industries Ltd 7,80 %
ICICI Bank Ltd 6,74 %
BHARTI AIRTEL LTD 5,73 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.01.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 95,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Bing Yuan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 2,75 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.