R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

ISIN FR0010807099
WKN A1CW07

285,73 EUR (-0,53 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,02 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
15,62 %
10 Jahre
19,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
5,48
5 Jahre
6,81
10 Jahre
7,87

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,70 %
Frankreich 27,50 %
Italien 13,60 %
Niederlande 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 32,80 %
Industrie / Investitionsgüter 19,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Technologie 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 5,30 %
Societe Generale Sa 4,30 %
Intesa Sanpaolo SPA 4,20 %
Unicredit SpA 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 676,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Performance Fee 0,02 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,02 % unterhalb des Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Outperformance des Referenzindexes Euro Stoxx ® DR. Zwischen 75% und 100% des Vermögens werden in Aktien angelegt, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können und in einem oder mehreren Ländern der Eurozone und gegebenenfalls Ländern der Region Osteuropa bis maximal 10% ausgegeben sind. Der Fonds legt auch bis zu 25% seines Vermögens in Zinsprodukten oder Wandelanleihen (Eurozone) mit allen Bonitäten, von privaten oder öffentlichen Emittenten an.