HSBC Euro Short Term Bond Fund AD (EUR)

ISIN FR0010503565
WKN A1C5A1

96,49 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,70 %
3 Jahre
1,43 %
5 Jahre
1,90 %
10 Jahre
1,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,79

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,26 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 44,65 %
A 29,70 %
AAA 13,26 %
AA 12,13 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3,500 15/01/26 5,86 %
DEUTSCHLAND REP 0,250 15/02/27 5,07 %
BTPS 2,200 01/06/27 3,82 %
EFSF 2,750 17/08/26 3,39 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,05 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 103,78 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager HSBC Global Asset Management (France)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Index Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Jahre zu übertreffen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen und Schuldtitel von ausgewählten öffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment Grade-Rating. Die modifizierte Duration des Fonds liegt innerhalb der Bankbreite 0 - 3,5.