BNP PARIBAS CASH INVEST I

ISIN FR0010337667
WKN A0NCV2

61.397,77 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 03.12.2025 26 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 33 Fonds
  • 30.11.2025 5 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 33 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds
  • 23.11.2025 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,59

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 76,94 %
Geldmarkt/Kasse 20,45 %
Investmentfonds 2,61 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

A-1 47,04 %
A-2 21,11 %
Kasse 20,45 %
A-1+ 6,86 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 30,58 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 23,44 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 10,88 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 9,24 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C 2,61 %
Credit Industriel et Commercial 1,42 %
TD KBC BANK NV 31-DEC-2024 1,42 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 1,20 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.06.2006
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 7.052,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Gilles Leroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Netto-Performance, die der Wertentwicklung des EONIA entspricht. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von Unternehmen, Öffentlichen und Supranationalen Einrichtungen sowie von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios ist auf 60 Tage begrenzt.