AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC (C)

ISIN FR0010251660
WKN A0MR1E

253.640,36 EUR (0,02 %)

NAV vom 07.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 40,50 %
Europa 22,53 %
Italien 6,52 %
Luxemburg 5,31 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 68,52 %
Geldmarkt/Kasse 22,55 %
Staatsanleihen 8,93 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 68,16 %
Kasse 22,55 %
Divers 9,29 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 60,37 %
Kasse 22,55 %
BBB 11,49 %
AA 5,34 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 33,39 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 21,80 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 9,27 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 4,74 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italian Republic 0,86 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0,80 %
BPCE SA 0,80 %
NATIXIS SA 0,72 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.12.2005
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 47.608,68 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Stéphane Dutrey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).