CM-AM DOLLAR CASH IC

ISIN FR0000984254
WKN A0M8EW

2.230,49 USD (0,01 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,91 %
USA 15,94 %
Japan 15,23 %
Deutschland 12,35 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 66,53 %
Renten 33,47 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 59,10 %
Banken 27,93 %
Kasse 9,61 %
Finanzdienstleistungen 3,36 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

A-2 59,36 %
Divers 28,42 %
Kasse 9,61 %
A-3 2,61 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 34,14 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 33,52 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 10,68 %
1.0000 Jahr und länger 5,60 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Decathlon 0,00 % 08/09/2025 3,87 %
Lsega Financing Plc 4,22 % 29/09/2025 3,36 %
Acoss 0,00 % 23/09/2025 3,32 %
Enel Finance America Llc 4,54 % 10/10/2025 3,31 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.05.2002
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 509,48 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Yann Rolland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,56 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die derjenigen des Referenzindex, des thesaurierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Das Portfolio setzt sich aus Geldmarktinstrumenten und Termineinlagen bei Kreditinstituten zusammen. Der Fonds beschränkt seine Anlage auf Finanzinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren, sofern der Zinssatz innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen angepasst werden kann.